Mensurar o risco político de um país envolve avaliar vários fatores que podem afetar a estabilidade e a previsibilidade do ambiente político.
Esses fatores incluem a estabilidade do governo, a eficácia das instituições, a presença de conflitos internos, a transparência das políticas e a possibilidade de mudanças abruptas nas leis e regulamentos.
Para investidores e empresas, compreender o risco político é fundamental para evitar surpresas que podem afetar seus investimentos e operações. Uma avaliação precisa desse tipo de risco permite planejar e mitigar possíveis problemas, ajustar estratégias e alocar recursos de forma mais eficaz. Além disso, essa análise ajuda a identificar oportunidades em mercados mais estáveis, onde o ambiente político é previsível e favorável ao crescimento.
Ferramentas como o GeoQuant Political Risk Score utilizam dados de fontes diversas, como notícias e análises especializadas, para calcular uma pontuação que reflete o nível de risco político.
Essa pontuação é calculada usando dados de várias fontes, como notícias, relatórios e análises de especialistas. Se ela é alta, isso pode indicar um ambiente político instável e, portanto, mais arriscado. Se for baixa, o ambiente é considerado mais estável e previsível, ideal para os investidores.
O “Risco-Brasil”reflete a percepção do mercado internacional sobre o grau de risco associado aos investimentos no Brasil. Uma das formas de avaliar é pelo diferencial entre os juros dos títulos da dívida brasileira em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, considerados de risco quase nulo. Um aumento no Risco-Brasil indica que os investidores estão mais apreensivos quanto à capacidade do país de honrar seus compromissos financeiros, o que pode ser influenciado por fatores econômicos, políticos e sociais.
Esse indicador é importante porque afeta diretamente o custo de financiamento do Brasil no exterior. Quanto maior o Risco-Brasil, mais caro fica para o país captar recursos nos mercados internacionais, o que pode pressionar a taxa de câmbio e aumentar a inflação interna. Além disso, um Risco-Brasil elevado pode afastar investimentos estrangeiros, impactando negativamente o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país.
Richard Rytenband e o Gestor Pedro Cerize, fundador da Skopos Investimentos, participaram do painel Cenário Brasil – Oportunidades e Riscos, no Convex Day 2024. Com
No primeiro painel do Convex Day 2024, Richard Rytenband, analista-chefe da Convex Research, falou sobre o Cenário Macro Global, com foco na China e Índia.
